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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AP Constructions | 557 549.00 | 324 380.00 | 233 169.00 | 557 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 466.00 | 90 740.00 | 65 726.00 | 156 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 738.00 | 221 451.00 | 104 287.00 | 325 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 606.00 | | 183 606.00 | 183 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 235.00 | 659 447.00 | 752 788.00 | 1 412 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 698.00 | | 80 698.00 | 80 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
BZ Autres créances | 691 840.00 | | 691 840.00 | 691 840.00 |
CF Disponibilités | 1 238 389.00 | | 1 238 389.00 | 1 238 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 552.00 | | 2 147 552.00 | 2 147 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 787.00 | 659 447.00 | 2 900 340.00 | 3 559 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 606.00 | | | 183 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 185 390.00 | 166 283.00 | | 185 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 892.00 | 19 106.00 | | 76 892.00 |
DL TOTAL (I) | 270 667.00 | 193 775.00 | | 270 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 784.00 | 1 276 331.00 | | 1 250 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | 4 985.00 | | 4 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135 081.00 | 880 928.00 | | 1 135 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 554.00 | 120 962.00 | | 176 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 305.00 | 40 694.00 | | 62 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 673.00 | 2 323 901.00 | | 2 629 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 340.00 | 2 517 676.00 | | 2 900 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 571.00 | | 790 571.00 | 790 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 571.00 | | 790 571.00 | 790 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 884.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 6 258.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 11 758.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 347.00 | 1 724.00 | | 6 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 347.00 | 6 793.00 | | 6 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | 4 965.00 | | -5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 919.00 | 3 227 495.00 | | 1 901 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 027.00 | 3 208 389.00 | | 1 825 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 892.00 | 19 106.00 | | 76 892.00 |