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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 005.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 69 408.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 96 719.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | -1 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 359 333.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 571.00 | |
CF Disponibilités | | | 297 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 742 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 839 330.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 539.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DG Autres réserves | 313 946.00 | 287 750.00 | | 313 946.00 |
DH Report à nouveau | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 656.00 | 26 196.00 | | 34 656.00 |
DL TOTAL (I) | 458 690.00 | 424 034.00 | | 458 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 958.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 409.00 | 27 901.00 | | 37 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 079.00 | 112 799.00 | | 144 079.00 |
EA Autres dettes | 186 033.00 | 131 611.00 | | 186 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 640.00 | 285 269.00 | | 380 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 330.00 | 709 303.00 | | 839 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 914.00 | | 5 653.00 | 161 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 740.00 | 156 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 740.00 | 65 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 591.00 | | 3 866.00 | 72 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 752.00 | | 1 787.00 | 84 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 165.00 | 4 682.00 | 10 740.00 | 66 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 595.00 | 4 682.00 | 10 740.00 | 61 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 033.00 | 186 033.00 | | 186 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
UX Autres créances clients | 363 105.00 | 363 105.00 | | 363 105.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 511.00 | 445 511.00 | 85 000.00 | 530 511.00 |
VW T.V.A. | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 640.00 | 380 640.00 | | 380 640.00 |