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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 921.00 | 56 960.00 | 37 960.00 | 94 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 788.00 | 64 828.00 | 125 961.00 | 190 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 739.00 | | 348 739.00 | 348 739.00 |
BZ Autres créances | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
CF Disponibilités | 341 372.00 | | 341 372.00 | 341 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 895.00 | | 782 895.00 | 782 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 683.00 | 64 828.00 | 908 855.00 | 973 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DG Autres réserves | 313 946.00 | | | 313 946.00 |
DH Report à nouveau | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
DL TOTAL (I) | 533 532.00 | | | 533 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 573.00 | | | 141 573.00 |
EA Autres dettes | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 323.00 | | | 375 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 855.00 | | | 908 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 323.00 | | | 375 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 827.00 | | 33 961.00 | 156 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 717.00 | | 32 500.00 | 65 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 539.00 | | 1 461.00 | 86 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 108.00 | 4 720.00 | | 60 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 537.00 | 4 720.00 | | 55 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 358.00 | 127 358.00 | | 127 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
UX Autres créances clients | 348 739.00 | 348 739.00 | | 348 739.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 963.00 | 441 522.00 | 86 440.00 | 527 963.00 |
VW T.V.A. | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 323.00 | 375 323.00 | | 375 323.00 |