| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
AP Constructions | 109 087.00 | 58 635.00 | 50 453.00 | 109 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 108.00 | 8 453.00 | 47 655.00 | 56 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 816.00 | 72 588.00 | 460 229.00 | 532 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
BZ Autres créances | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 000.00 | 7 170.00 | 1 200 830.00 | 1 208 000.00 |
CF Disponibilités | 207 904.00 | | 207 904.00 | 207 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 766.00 | 7 170.00 | 1 451 596.00 | 1 458 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 582.00 | 79 758.00 | 1 911 824.00 | 1 991 582.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 173.00 | | | 659 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 434.00 | | | 116 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 606.00 | | | 1 875 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 824.00 | | | 1 911 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 572.00 | | 166 572.00 | 166 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 572.00 | | 166 572.00 | 166 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 149.00 | | | 274 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 715.00 | | | 157 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 434.00 | | | 116 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 243.00 | | 48 835.00 | 529 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 262.00 | 532 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 262.00 | 177 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 743.00 | | 48 835.00 | 173 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 500.00 | | | 355 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 814.00 | 20 397.00 | 29 123.00 | 75 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 814.00 | 20 397.00 | 29 123.00 | 75 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 437.00 | 16 572.00 | 59 839.00 | 50 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 937.00 | 16 572.00 | 59 839.00 | 55 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 937.00 | 16 572.00 | 59 839.00 | 55 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 170.00 | 50 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VW T.V.A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |