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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
AP Constructions | 109 087.00 | 65 907.00 | 43 180.00 | 109 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 425.00 | 21 796.00 | 34 629.00 | 56 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 133.00 | 87 703.00 | 445 430.00 | 533 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BZ Autres créances | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 229.00 | 7 890.00 | 1 016 339.00 | 1 024 229.00 |
CF Disponibilités | 132 134.00 | | 132 134.00 | 132 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 221.00 | 7 890.00 | 1 221 331.00 | 1 229 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 354.00 | 95 593.00 | 1 666 761.00 | 1 762 354.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 606.00 | | | 375 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 195.00 | | | 1 626 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 761.00 | | | 1 666 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 022.00 | | 169 022.00 | 169 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 022.00 | | 169 022.00 | 169 022.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 811.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 663.00 | | | 235 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 074.00 | | | 85 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 816.00 | | 933.00 | 532 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 533 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 177 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 316.00 | | 933.00 | 177 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 500.00 | | | 355 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 088.00 | 21 231.00 | 616.00 | 67 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 088.00 | 21 231.00 | 616.00 | 67 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 170.00 | 58 327.00 | 57 607.00 | 7 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 670.00 | 58 327.00 | 63 107.00 | 12 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 670.00 | 58 327.00 | 63 107.00 | 12 670.00 |
UG ‐ Financières | | 7 890.00 | 7 170.00 | |