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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 925.00 | 2 680.00 | 15 245.00 | 17 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 453 186.00 | 312 124.00 | 141 062.00 | 453 186.00 |
040 Immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 755 038.00 | 314 804.00 | 440 234.00 | 755 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
072 Créances – Autres | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
084 Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 449.00 | | 307 449.00 | 307 449.00 |
110 Total général Actif | 1 062 487.00 | 314 804.00 | 747 683.00 | 1 062 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 230.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 278.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 345.00 | | | 191 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 012.00 | | | 292 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 150.00 | | | 538 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
242 Autres charges externes. | 115 640.00 | | | 115 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 675.00 | | | 189 675.00 |
252 Charges sociales | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
262 Autres charges | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 620.00 | | | 525 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 230.00 | | | 13 230.00 |