| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 925.00 | 2 680.00 | 15 245.00 | 17 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 499 865.00 | 371 287.00 | 128 578.00 | 499 865.00 |
040 Immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 801 717.00 | 373 967.00 | 427 750.00 | 801 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
072 Créances – Autres | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
084 Disponibilités | 365 740.00 | | 365 740.00 | 365 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 744.00 | | 599 744.00 | 599 744.00 |
110 Total général Actif | 1 401 461.00 | 373 967.00 | 1 027 494.00 | 1 401 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263 375.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 663 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 011.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 027 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 069.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 528 809.00 | | | 528 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 131.00 | | | 583 131.00 |
230 Autres produits | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 139 462.00 | | | 1 139 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 905.00 | | | 218 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 235.00 | | | -13 235.00 |
242 Autres charges externes. | 242 388.00 | | | 242 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 122.00 | | | 239 122.00 |
252 Charges sociales | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
262 Autres charges | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 765.00 | | | 795 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 343 697.00 | | | 343 697.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
294 Charges financières | 825.00 | | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82 125.00 | | | 82 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263 375.00 | | | 263 375.00 |