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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 201.00 | 1 499.00 | 1 702.00 | 3 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 377.00 | 1 499.00 | 21 877.00 | 23 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 560.00 | | 128 560.00 | 128 560.00 |
084 Disponibilités | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 602.00 | | 172 602.00 | 172 602.00 |
110 Total général Actif | 195 979.00 | 1 499.00 | 194 480.00 | 195 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 641.00 | 71 904.00 | | 81 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90.00 | | | 90.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 1.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 841.00 | 71 905.00 | | 81 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 140.00 | 10 315.00 | | 13 140.00 |
242 Autres charges externes. | 19 075.00 | 18 742.00 | | 19 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 4 312.00 | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 8 816.00 | 13 108.00 | | 8 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 807.00 | 965.00 | | 807.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 975.00 | 72 443.00 | | 68 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 866.00 | -538.00 | | 12 866.00 |
280 Produits financiers | 1 071.00 | 944.00 | | 1 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 15.00 | | 2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 847.00 | 391.00 | | 11 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 037.00 | | | 4 037.00 |