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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 201.00 | 2 164.00 | 1 036.00 | 3 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 377.00 | 2 164.00 | 21 212.00 | 23 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 154 198.00 | | 154 198.00 | 154 198.00 |
084 Disponibilités | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 196.00 | | 177 196.00 | 177 196.00 |
110 Total général Actif | 200 573.00 | 2 164.00 | 198 409.00 | 200 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 016.00 | 81 641.00 | | 77 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 90.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 110.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 017.00 | 81 841.00 | | 77 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 551.00 | 13 140.00 | | 12 551.00 |
242 Autres charges externes. | 15 298.00 | 19 075.00 | | 15 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 430.00 | 2 137.00 | | 4 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 25 000.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 8 619.00 | 8 816.00 | | 8 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 665.00 | 807.00 | | 665.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 575.00 | 68 975.00 | | 64 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 442.00 | 12 866.00 | | 12 442.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | 1 071.00 | | 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 091.00 | | 2 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 992.00 | 11 847.00 | | 11 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 763.00 | | | 3 763.00 |