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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 498.00 | 3 472.00 | 3 026.00 | 6 498.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 698.00 | 3 472.00 | 4 226.00 | 7 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 134.00 | | 91 134.00 | 91 134.00 |
072 Créances – Autres | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
084 Disponibilités | 69 189.00 | | 69 189.00 | 69 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 809.00 | | 165 809.00 | 165 809.00 |
110 Total général Actif | 173 507.00 | 3 472.00 | 170 035.00 | 173 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 96 626.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 251.00 | 215 543.00 | | 334 251.00 |
222 Production stockée | | 7 000.00 | | |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 302.00 | 319 169.00 | | 334 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 352.00 | 105 090.00 | | 47 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | -2 500.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 912.00 | 76 215.00 | | 49 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | 6 127.00 | | 4 061.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 861.00 | 116 740.00 | | 139 861.00 |
252 Charges sociales | 31 250.00 | 37 777.00 | | 31 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 582.00 | | | 582.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 534.00 | 339 472.00 | | 275 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 768.00 | -20 303.00 | | 58 768.00 |
294 Charges financières | | 120.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 609.00 | -20 423.00 | | 51 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |