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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 498.00 | 4 302.00 | 2 196.00 | 6 498.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 698.00 | 4 302.00 | 3 396.00 | 7 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
072 Créances – Autres | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
084 Disponibilités | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 973.00 | | 138 973.00 | 138 973.00 |
110 Total général Actif | 146 671.00 | 4 302.00 | 142 369.00 | 146 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10.00 | | | 10.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 14.00 | | | 14.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18.00 | | | 18.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 066.00 | 334 251.00 | | 246 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
230 Autres produits | | 51.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 303.00 | 334 302.00 | | 253 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 346.00 | 47 352.00 | | 59 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
242 Autres charges externes. | 32 337.00 | 49 912.00 | | 32 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 916.00 | 4 061.00 | | 6 916.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 071.00 | 139 861.00 | | 126 071.00 |
252 Charges sociales | 53 772.00 | 31 250.00 | | 53 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | 582.00 | | 830.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 301 202.00 | 275 534.00 | | 301 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 899.00 | 58 768.00 | | -47 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 773.00 | 107.00 | | 1 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 052.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 163.00 | 51 609.00 | | -37 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |