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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 620.00 | 915.00 | 2 705.00 | 3 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 540.00 | 23 736.00 | 804.00 | 24 540.00 |
040 Immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 547.00 | 24 651.00 | 3 896.00 | 28 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 567.00 | | 125 567.00 | 125 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
072 Créances – Autres | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
084 Disponibilités | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 991.00 | | 271 991.00 | 271 991.00 |
110 Total général Actif | 300 538.00 | 24 651.00 | 275 887.00 | 300 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 436.00 | 113 298.00 | | 121 436.00 |
222 Production stockée | 12 200.00 | 6 584.00 | | 12 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 168.00 | 6 000.00 | | 16 168.00 |
230 Autres produits | 13 762.00 | 15 748.00 | | 13 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 565.00 | 141 630.00 | | 163 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 35.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 697.00 | 7 528.00 | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 36 247.00 | 45 939.00 | | 36 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 1 960.00 | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 009.00 | 122 131.00 | | 98 009.00 |
252 Charges sociales | 42 724.00 | 46 668.00 | | 42 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 163.00 | 182.00 | | 1 163.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 088.00 | 224 443.00 | | 180 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 523.00 | -82 814.00 | | -16 523.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 411.00 | | | 411.00 |
294 Charges financières | 2 351.00 | 2 928.00 | | 2 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 141.00 | 967.00 | | 1 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -63 663.00 | -48 803.00 | | -63 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 084.00 | -37 904.00 | | 44 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 342.00 | | | 342.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 342.00 | | | 342.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 411.00 | | | 411.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 69.00 | | | 69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |