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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 996.00 | 24 372.00 | 1 624.00 | 25 996.00 |
040 Immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 343.00 | 27 992.00 | 2 350.00 | 30 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148 940.00 | | 148 940.00 | 148 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 489.00 | | 92 489.00 | 92 489.00 |
072 Créances – Autres | 83 754.00 | | 83 754.00 | 83 754.00 |
084 Disponibilités | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 205.00 | | 341 205.00 | 341 205.00 |
110 Total général Actif | 371 548.00 | 27 992.00 | 343 555.00 | 371 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 436.00 | 121 436.00 | | 144 436.00 |
222 Production stockée | 23 373.00 | 12 200.00 | | 23 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 16 168.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 15 728.00 | 13 762.00 | | 15 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 538.00 | 163 565.00 | | 188 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18.00 | | | 18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | 697.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 52 462.00 | 36 247.00 | | 52 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 860.00 | 1 247.00 | | 4 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 946.00 | 98 009.00 | | 149 946.00 |
252 Charges sociales | 56 188.00 | 42 724.00 | | 56 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 341.00 | 1 163.00 | | 3 341.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 2.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 894.00 | 180 088.00 | | 266 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 356.00 | -16 523.00 | | -78 356.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 411.00 | | |
294 Charges financières | 2 030.00 | 2 351.00 | | 2 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -75 764.00 | -63 663.00 | | -75 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 609.00 | 44 084.00 | | -4 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 178.00 | | | 4 178.00 |