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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 379.00 | 65 084.00 | 27 295.00 | 92 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 479.00 | 277 467.00 | 64 012.00 | 341 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 687.00 | 103 566.00 | 29 120.00 | 132 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 615.00 | 446 117.00 | 120 498.00 | 566 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BN En cours de production de biens | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 999.00 | | 338 999.00 | 338 999.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CF Disponibilités | 248 908.00 | | 248 908.00 | 248 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 082.00 | | 619 082.00 | 619 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 697.00 | 446 117.00 | 739 580.00 | 1 185 697.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 891.00 | | | 396 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
DL TOTAL (I) | 473 512.00 | | | 473 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
EA Autres dettes | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 068.00 | | | 266 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 580.00 | | | 739 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 159.00 | | | 217 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 303.00 | 50 814.00 | | 395 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 303.00 | 50 814.00 | | 395 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 789.00 | 358 789.00 | | 358 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 789.00 | 358 789.00 | | 358 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 468.00 | | | 244 468.00 |