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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 110.00 | 75 302.00 | 130 808.00 | 206 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 479.00 | 300 167.00 | 41 313.00 | 341 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 673.00 | 116 437.00 | 54 235.00 | 170 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 332.00 | 491 905.00 | 226 426.00 | 718 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BN En cours de production de biens | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 005.00 | 25 000.00 | 316 005.00 | 341 005.00 |
BZ Autres créances | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
CF Disponibilités | 406 414.00 | | 406 414.00 | 406 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 261.00 | 25 000.00 | 809 261.00 | 834 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 593.00 | 516 905.00 | 1 035 688.00 | 1 552 593.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 512.00 | | | 462 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
DL TOTAL (I) | 544 597.00 | | | 544 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 444.00 | | | 85 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 618.00 | | | 184 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 717.00 | | | 135 717.00 |
EA Autres dettes | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 091.00 | | | 491 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 688.00 | | | 1 035 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 418.00 | | | 454 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 117.00 | 45 789.00 | | 446 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 117.00 | 45 789.00 | | 446 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 444.00 | 85 444.00 | | 85 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 618.00 | 184 618.00 | | 184 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 717.00 | 135 717.00 | | 135 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 910.00 | 22 618.00 | 33 292.00 | 55 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 743.00 | 402 743.00 | | 402 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 743.00 | 402 743.00 | | 402 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 710.00 | 454 418.00 | 33 292.00 | 487 710.00 |