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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 892.00 | | 90 892.00 | 90 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 674.00 | 24 717.00 | 9 957.00 | 34 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 944.00 | 26 183.00 | 25 760.00 | 51 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 881.00 | 50 900.00 | 127 980.00 | 178 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 078.00 | | 113 078.00 | 113 078.00 |
BZ Autres créances | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CF Disponibilités | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 171.00 | | 213 171.00 | 213 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 052.00 | 50 900.00 | 341 151.00 | 392 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 684.00 | 33 234.00 | | 40 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 394.00 | 7 449.00 | | 17 394.00 |
DL TOTAL (I) | 169 178.00 | 151 784.00 | | 169 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 907.00 | 15 880.00 | | 31 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 18.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 10 724.00 | | 5 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 442.00 | 114 521.00 | | 131 442.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 154.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 973.00 | 141 298.00 | | 171 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 151.00 | 293 082.00 | | 341 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 966.00 | | 25 157.00 | 157 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 754.00 | | 21 457.00 | 65 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 3 700.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 100.00 | 10 551.00 | 750.00 | 41 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 350.00 | 10 551.00 | | 40 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 112 856.00 | 112 856.00 | | 112 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 876.00 | 9 828.00 | 22 048.00 | 31 876.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 819.00 | 131 699.00 | 120.00 | 131 819.00 |
VW T.V.A. | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 973.00 | 149 925.00 | 22 048.00 | 171 973.00 |