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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 892.00 | | 90 892.00 | 90 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 191.00 | 27 219.00 | 10 971.00 | 38 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 768.00 | 37 204.00 | 43 563.00 | 80 768.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 971.00 | 64 424.00 | 145 546.00 | 209 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
BZ Autres créances | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 536.00 | | 180 536.00 | 180 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 507.00 | 64 424.00 | 326 083.00 | 390 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 078.00 | 40 684.00 | | 28 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 051.00 | 17 394.00 | | 25 051.00 |
DL TOTAL (I) | 164 229.00 | 169 178.00 | | 164 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 235.00 | 31 907.00 | | 39 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 3 121.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 035.00 | 5 387.00 | | 15 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 976.00 | 131 442.00 | | 104 976.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 114.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 853.00 | 171 973.00 | | 161 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 083.00 | 341 151.00 | | 326 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 881.00 | | 36 078.00 | 178 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 401.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 988.00 | 209 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 118 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 892.00 | | | 90 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 619.00 | | 32 927.00 | 86 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 3 151.00 | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 901.00 | 13 968.00 | 444.00 | 50 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 901.00 | 13 968.00 | 444.00 | 50 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 109 877.00 | 109 877.00 | | 109 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 192.00 | 14 538.00 | 24 655.00 | 39 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 641.00 | 118 521.00 | 120.00 | 118 641.00 |
VW T.V.A. | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 714.00 | 137 059.00 | 24 655.00 | 161 714.00 |