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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
AP Constructions | 2 193 243.00 | 76 348.00 | 2 116 895.00 | 2 193 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 072 344.00 | 543 366.00 | 2 528 978.00 | 3 072 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 466.00 | 624 013.00 | 4 778 453.00 | 5 402 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 385.00 | | 465 385.00 | 465 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 894.00 | 12 729.00 | 305 165.00 | 317 894.00 |
BZ Autres créances | 324 165.00 | | 324 165.00 | 324 165.00 |
CF Disponibilités | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 480.00 | | 257 480.00 | 257 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 847.00 | 12 729.00 | 1 385 118.00 | 1 397 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 314.00 | 636 742.00 | 6 163 571.00 | 6 800 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 313 679.00 | 330 000.00 | | 313 679.00 |
DL TOTAL (I) | 450 572.00 | 466 893.00 | | 450 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 856 014.00 | 4 046 362.00 | | 4 856 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 002.00 | 154 466.00 | | 74 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 270.00 | 264 133.00 | | 578 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 629.00 | 32 977.00 | | 40 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 081.00 | 529 263.00 | | 164 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 712 998.00 | 5 027 204.00 | | 5 712 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 571.00 | 5 494 097.00 | | 6 163 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 174.00 | 1 737 426.00 | | 1 979 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 089.00 | | 4 809 378.00 | 593 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 402 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 402 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 999.00 | | 4 809 378.00 | 592 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 186.00 | 269 827.00 | | 354 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 186.00 | 269 827.00 | | 354 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 270.00 | 578 270.00 | | 578 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 081.00 | 164 081.00 | | 164 081.00 |
UX Autres créances clients | 303 959.00 | 303 959.00 | | 303 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
VB T. V. A. | 115 799.00 | 115 799.00 | | 115 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 576.00 | 781 576.00 | | 781 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 074 439.00 | 340 615.00 | 1 236 257.00 | 4 074 439.00 |
VI Groupe et associés | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 414 077.00 | | | 1 414 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 310.00 | | | 609 310.00 |
VP Divers | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 490.00 | 198 490.00 | | 198 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 481.00 | 257 481.00 | | 257 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 541.00 | 885 605.00 | 13 936.00 | 899 541.00 |
VW T.V.A. | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 999.00 | 1 979 175.00 | 1 236 257.00 | 5 712 999.00 |