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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
AP Constructions | 2 193 243.00 | 177 669.00 | 2 015 574.00 | 2 193 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123 055.00 | 729 002.00 | 2 394 053.00 | 3 123 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 395 177.00 | 910 970.00 | 4 484 207.00 | 5 395 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 877.00 | | 462 877.00 | 462 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 800.00 | 32 281.00 | 262 518.00 | 294 800.00 |
BZ Autres créances | 577 421.00 | | 577 421.00 | 577 421.00 |
CF Disponibilités | 115 146.00 | | 115 146.00 | 115 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 381.00 | | 384 381.00 | 384 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 460.00 | 32 281.00 | 1 808 178.00 | 1 840 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 638.00 | 943 252.00 | 6 292 386.00 | 7 235 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600 155.00 | 313 679.00 | | 600 155.00 |
DL TOTAL (I) | 737 048.00 | 450 572.00 | | 737 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 933 987.00 | 4 856 014.00 | | 4 933 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 669.00 | 74 002.00 | | 292 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 866.00 | 578 270.00 | | 216 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 753.00 | 40 629.00 | | 35 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 517.00 | 164 081.00 | | 75 517.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 337.00 | 5 712 998.00 | | 5 555 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 386.00 | 6 163 571.00 | | 6 292 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 669.00 | | | 292 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 467.00 | | 425 581.00 | 5 344 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 870.00 | 5 395 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 870.00 | 5 395 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344 377.00 | | 425 581.00 | 5 344 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 013.00 | 328 683.00 | 41 726.00 | 624 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 013.00 | 328 683.00 | 41 726.00 | 624 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 729.00 | 19 553.00 | | 12 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 729.00 | 19 553.00 | | 12 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 729.00 | 19 553.00 | | 12 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 866.00 | 216 866.00 | | 216 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 257 740.00 | 257 740.00 | | 257 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
VB T. V. A. | 116 229.00 | 116 229.00 | | 116 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 671.00 | 498 671.00 | | 498 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 435 316.00 | 366 373.00 | 1 496 033.00 | 4 435 316.00 |
VI Groupe et associés | 292 670.00 | 292 670.00 | | 292 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 228 000.00 | | | 1 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 201.00 | | | 1 125 201.00 |
VP Divers | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 369.00 | 440 369.00 | | 440 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 381.00 | 384 381.00 | | 384 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 603.00 | 1 219 542.00 | 37 061.00 | 1 256 603.00 |
VW T.V.A. | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 337.00 | 1 486 395.00 | 1 496 033.00 | 5 555 337.00 |