| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 635 135.00 | | 12 635 135.00 | 12 635 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 845.00 | | 162 845.00 | 162 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 958 880.00 | | 14 958 880.00 | 14 958 880.00 |
BZ Autres créances | 741 327.00 | | 741 327.00 | 741 327.00 |
CF Disponibilités | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 878.00 | | 776 878.00 | 776 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 735 758.00 | | 15 735 758.00 | 15 735 758.00 |
CU Autres participations | 2 160 900.00 | | 2 160 900.00 | 2 160 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -792 351.00 | -737 859.00 | | -792 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 663.00 | -54 492.00 | | 1 990 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 312.00 | -755 351.00 | | 1 235 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 422 084.00 | 924 129.00 | | 14 422 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 362.00 | 6 329.00 | | 78 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 500 446.00 | 930 458.00 | | 14 500 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 735 758.00 | 175 107.00 | | 15 735 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 422 084.00 | | | 14 422 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 886 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 349.00 | | | 134 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 462.00 | | | 2 475 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 798.00 | 54 492.00 | | 484 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 663.00 | -54 492.00 | | 1 990 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 900.00 | | 14 813 980.00 | 144 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 958 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 635 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 635 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 900.00 | | 2 178 845.00 | 144 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 422 084.00 | 924 129.00 | | 14 422 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 362.00 | 6 329.00 | | 78 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 323 745.00 | | 2 323 745.00 | 2 323 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 651.00 | 715 651.00 | | 715 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 071.00 | 741 327.00 | 2 323 745.00 | 3 065 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 500 446.00 | 930 458.00 | | 14 500 446.00 |