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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 350 786.00 | | 13 350 786.00 | 13 350 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 785.00 | | 1 107 785.00 | 1 107 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 691 196.00 | | 16 691 196.00 | 16 691 196.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 503 581.00 | | 7 503 581.00 | 7 503 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 503 581.00 | | 7 503 581.00 | 7 503 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 194 776.00 | | 24 194 776.00 | 24 194 776.00 |
CU Autres participations | 2 232 625.00 | | 2 232 625.00 | 2 232 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 612.00 | -792 351.00 | | 1 194 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 236 941.00 | 1 990 663.00 | | 19 236 941.00 |
DL TOTAL (I) | 20 472 253.00 | 1 235 312.00 | | 20 472 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622 759.00 | 14 422 084.00 | | 3 622 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 764.00 | 78 362.00 | | 99 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 523.00 | 14 500 446.00 | | 3 722 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 194 776.00 | 15 735 758.00 | | 24 194 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 597 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 201 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 306 698.00 | 468 000.00 | | 17 306 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 306 698.00 | 468 000.00 | | 17 306 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 875.00 | 5 000.00 | | 12 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 450.00 | 5 000.00 | | 14 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 292 248.00 | 463 000.00 | | 17 292 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 206.00 | 134 349.00 | | 257 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 904 276.00 | 2 475 462.00 | | 19 904 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 335.00 | 484 799.00 | | 667 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 236 941.00 | 1 990 663.00 | | 19 236 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 958 880.00 | | 1 732 316.00 | 14 958 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 691 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 635 135.00 | | 715 651.00 | 12 635 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 745.00 | | 1 016 665.00 | 2 323 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 622 759.00 | | | 3 622 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 764.00 | 99 764.00 | | 99 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 107 785.00 | | 1 107 785.00 | 1 107 785.00 |
UP Prêts | 2 232 625.00 | | 2 232 625.00 | 2 232 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 410.00 | | 3 340 410.00 | 3 340 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 523.00 | 99 764.00 | | 3 722 523.00 |