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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AP Constructions | 3 840.00 | 2 745.00 | 1 096.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 375.00 | 39 075.00 | 19 300.00 | 58 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 264.00 | 105 731.00 | 40 533.00 | 146 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 422.00 | 148 493.00 | 60 929.00 | 209 422.00 |
BT Marchandises | 130 311.00 | | 130 311.00 | 130 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BZ Autres créances | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CF Disponibilités | 199 709.00 | | 199 709.00 | 199 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 953.00 | | 353 953.00 | 353 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 375.00 | 148 493.00 | 414 882.00 | 563 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 699.00 | 4 302.00 | | 52 699.00 |
DL TOTAL (I) | 58 199.00 | 9 802.00 | | 58 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 872.00 | 18 482.00 | | 134 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 179.00 | 16 424.00 | | 20 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 390.00 | 183 876.00 | | 152 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 261.00 | 35 979.00 | | 48 261.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 683.00 | 254 761.00 | | 356 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 882.00 | 264 563.00 | | 414 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 683.00 | 254 761.00 | | 356 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 410.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 552.00 | | 51 379.00 | 190 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 509.00 | 209 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 509.00 | 208 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 610.00 | | 51 379.00 | 189 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 819.00 | 17 005.00 | 331.00 | 131 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 877.00 | 17 005.00 | 331.00 | 130 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 390.00 | 152 390.00 | | 152 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 610.00 | 134 610.00 | | 134 610.00 |
VI Groupe et associés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 157.00 | | | 120 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 552.00 | 356 552.00 | | 356 552.00 |