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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AP Constructions | 3 840.00 | 3 129.00 | 712.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 375.00 | 43 011.00 | 15 364.00 | 58 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 885.00 | 120 414.00 | 47 471.00 | 167 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 043.00 | 167 496.00 | 63 546.00 | 231 043.00 |
BT Marchandises | 164 328.00 | | 164 328.00 | 164 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BZ Autres créances | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CF Disponibilités | 309 425.00 | | 309 425.00 | 309 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 797.00 | | 490 797.00 | 490 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 839.00 | 167 496.00 | 554 343.00 | 721 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 577.00 | 52 699.00 | | 83 577.00 |
DL TOTAL (I) | 89 077.00 | 58 199.00 | | 89 077.00 |
DP Provisions pour risques | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 815.00 | 134 872.00 | | 128 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322.00 | 23 189.00 | | 3 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 575.00 | 152 390.00 | | 255 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 184.00 | 45 251.00 | | 57 184.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 876.00 | 356 683.00 | | 445 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 343.00 | 414 882.00 | | 554 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 745.00 | 356 552.00 | | 445 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 262.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 422.00 | | 21 621.00 | 209 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 480.00 | | 21 621.00 | 208 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 493.00 | 19 003.00 | | 148 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 551.00 | 19 003.00 | | 147 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 575.00 | 255 575.00 | | 255 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 397.00 | 128 397.00 | | 128 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 745.00 | 445 745.00 | | 445 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |