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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 135.00 | 38 825.00 | 29 310.00 | 68 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 075.00 | 43 740.00 | 285 335.00 | 329 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
BZ Autres créances | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CF Disponibilités | 483 872.00 | | 483 872.00 | 483 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 642.00 | | 520 642.00 | 520 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 717.00 | 43 740.00 | 805 977.00 | 849 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 673.00 | 177 205.00 | | 260 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 813.00 | 83 468.00 | | 67 813.00 |
DL TOTAL (I) | 383 487.00 | 315 673.00 | | 383 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 550.00 | 126.00 | | 204 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 139.00 | 54 454.00 | | 40 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 12 944.00 | | 10 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 011.00 | 54 020.00 | | 98 011.00 |
EA Autres dettes | 68 905.00 | 58 767.00 | | 68 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 489.00 | 180 313.00 | | 422 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 977.00 | 495 987.00 | | 805 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 060.00 | 180 313.00 | | 309 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 126.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 746 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 357.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 96.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 96.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 1 718.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 1 718.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | -1 622.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 639.00 | 31 348.00 | | 26 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 513.00 | 624 211.00 | | 747 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 699.00 | 540 743.00 | | 679 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 813.00 | 83 468.00 | | 67 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 528.00 | | 159 548.00 | 169 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 815.00 | | 150 000.00 | 105 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 588.00 | | 9 548.00 | 58 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 383.00 | 5 358.00 | | 38 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 468.00 | 5 358.00 | | 33 468.00 |