| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 027.00 | 45 031.00 | 23 996.00 | 69 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 967.00 | 49 946.00 | 280 021.00 | 329 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BZ Autres créances | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CF Disponibilités | 379 487.00 | | 379 487.00 | 379 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 090.00 | | 413 090.00 | 413 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 058.00 | 49 946.00 | 693 112.00 | 743 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 487.00 | 260 673.00 | | 128 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 792.00 | 67 813.00 | | 103 792.00 |
DL TOTAL (I) | 287 280.00 | 383 487.00 | | 287 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 670.00 | 204 550.00 | | 113 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 294.00 | 40 139.00 | | 53 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 10 882.00 | | 5 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 811.00 | 98 011.00 | | 159 811.00 |
EA Autres dettes | 73 419.00 | 68 905.00 | | 73 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 831.00 | 422 489.00 | | 405 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 112.00 | 805 977.00 | | 693 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 257.00 | 309 060.00 | | 92 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 149.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 772 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 480.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 480.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 291.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 291.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 189.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 665.00 | 26 639.00 | | 37 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 288.00 | 747 513.00 | | 785 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 495.00 | 679 699.00 | | 681 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 792.00 | 67 813.00 | | 103 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 076.00 | | 892.00 | 329 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 815.00 | | | 255 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 136.00 | | 892.00 | 68 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 740.00 | 6 206.00 | | 43 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 825.00 | 6 206.00 | | 38 825.00 |