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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 815.00 | 13 826.00 | 988.00 | 14 815.00 |
040 Immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 111.00 | 13 826.00 | 3 285.00 | 17 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 264.00 | 950.00 | 63 314.00 | 64 264.00 |
072 Créances – Autres | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
084 Disponibilités | 435 470.00 | | 435 470.00 | 435 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 264.00 | 950.00 | 506 314.00 | 507 264.00 |
110 Total général Actif | 524 376.00 | 14 776.00 | 509 599.00 | 524 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 634.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47.00 | | | 47.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2.00 | | | 2.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 69.00 | | | 69.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16.00 | | | 16.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 52.00 | | | 52.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |