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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 393.00 | 8 966.00 | 1 427.00 | 10 393.00 |
040 Immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 102.00 | 8 966.00 | 5 137.00 | 14 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 998.00 | 950.00 | 39 048.00 | 39 998.00 |
072 Créances – Autres | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
084 Disponibilités | 435 145.00 | | 435 145.00 | 435 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 157.00 | 950.00 | 484 207.00 | 485 157.00 |
110 Total général Actif | 499 259.00 | 9 916.00 | 489 343.00 | 499 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 734.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 742.00 | | | 12 742.00 |