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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 423.00 | 50 435.00 | 22 988.00 | 73 423.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 066.00 | | 122 066.00 | 122 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 849.00 | 68 277.00 | 847 572.00 | 915 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CF Disponibilités | 138 551.00 | | 138 551.00 | 138 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 460.00 | | 149 460.00 | 149 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 308.00 | 68 277.00 | 997 032.00 | 1 065 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
CU Autres participations | 712 360.00 | 17 842.00 | 694 518.00 | 712 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 800.00 | 264 800.00 | | 264 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 179.00 | 224 179.00 | | 224 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
DG Autres réserves | 299 450.00 | 226 394.00 | | 299 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 464.00 | 73 056.00 | | 35 464.00 |
DL TOTAL (I) | 850 373.00 | 814 910.00 | | 850 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 611.00 | 87 611.00 | | 108 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 2 327.00 | | 1 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 019.00 | 38 341.00 | | 33 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 053.00 | 3 180.00 | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 658.00 | 171 473.00 | | 146 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 032.00 | 986 383.00 | | 997 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 611.00 | | | 108 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 043.00 | | 12 806.00 | 903 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 423.00 | | 8 000.00 | 73 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 620.00 | | 4 806.00 | 829 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 750.00 | 14 685.00 | | 35 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 750.00 | 14 685.00 | | 35 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 066.00 | 64 860.00 | 57 206.00 | 122 066.00 |
UX Autres créances clients | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 975.00 | 75 769.00 | 57 206.00 | 132 975.00 |
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 658.00 | 146 658.00 | | 146 658.00 |