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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 195.00 | 14 105.00 | 71 091.00 | 85 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 048.00 | 41 993.00 | 903 056.00 | 945 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CF Disponibilités | 68 029.00 | | 68 029.00 | 68 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 132.00 | 41 993.00 | 999 140.00 | 1 041 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
CU Autres participations | 800 260.00 | 27 888.00 | 772 372.00 | 800 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 800.00 | 264 800.00 | | 264 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 179.00 | 224 179.00 | | 224 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
DG Autres réserves | 334 914.00 | 299 450.00 | | 334 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 241.00 | 35 464.00 | | 49 241.00 |
DL TOTAL (I) | 899 614.00 | 850 373.00 | | 899 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 111.00 | 108 611.00 | | 43 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 1 961.00 | | 2 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 058.00 | 33 019.00 | | 52 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 340.00 | 3 053.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 526.00 | 146 658.00 | | 99 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 140.00 | 997 032.00 | | 999 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 526.00 | 146 658.00 | | 99 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 849.00 | | 175 482.00 | 915 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 860.00 | 859 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 283.00 | 945 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 423.00 | 85 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 423.00 | | 85 195.00 | 81 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 426.00 | | 90 287.00 | 834 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 435.00 | 19 247.00 | 55 577.00 | 50 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 435.00 | 19 247.00 | 55 577.00 | 50 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
UX Autres créances clients | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 648.00 | 28 055.00 | 59 593.00 | 87 648.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |