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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 644 704.00 | 146 755.00 | 11 497 949.00 | 11 644 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 645 974.00 | 146 755.00 | 11 499 219.00 | 11 645 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
BZ Autres créances | 205 984.00 | | 205 984.00 | 205 984.00 |
CF Disponibilités | 1 231 014.00 | | 1 231 014.00 | 1 231 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 266.00 | | 1 518 266.00 | 1 518 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 164 240.00 | 146 755.00 | 13 017 485.00 | 13 164 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 723.00 | -41 863.00 | | -53 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 855.00 | -11 861.00 | | 65 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
DL TOTAL (I) | 132 215.00 | -48 723.00 | | 132 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 450 648.00 | | | 11 450 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 674.00 | 803 470.00 | | 1 187 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 001.00 | 466 775.00 | | 241 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 885 269.00 | 1 270 244.00 | | 12 885 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 017 485.00 | 1 221 521.00 | | 13 017 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 187 674.00 | | | 1 187 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 718.00 | | | -4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 598.00 | 1 803.00 | | 435 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 743.00 | 13 664.00 | | 369 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 855.00 | -11 861.00 | | 65 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 704.00 | | 11 644 704.00 | 990 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 434.00 | 11 645 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989 434.00 | 11 645 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 704.00 | | 11 644 704.00 | 990 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | -146 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | -146 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 374.00 | | | 759 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 001.00 | 241 001.00 | | 241 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 681.00 | 74 681.00 | | 74 681.00 |
VB T. V. A. | 173 010.00 | 173 010.00 | | 173 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 878 948.00 | 2 628 782.00 | 2 448 528.00 | 11 878 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 252.00 | 287 252.00 | | 287 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 885 269.00 | 2 875 729.00 | 2 448 528.00 | 12 885 269.00 |