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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 644 704.00 | 728 990.00 | 10 915 714.00 | 11 644 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 644 704.00 | 728 990.00 | 10 915 714.00 | 11 644 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 426.00 | | 111 426.00 | 111 426.00 |
CF Disponibilités | 483 391.00 | | 483 391.00 | 483 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 165.00 | | 634 165.00 | 634 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 278 868.00 | 728 990.00 | 11 549 878.00 | 12 278 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 632.00 | -53 723.00 | | 11 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 343.00 | 65 855.00 | | -291 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 115 083.00 | | |
DK Provisions réglementées | 555 005.00 | | | 555 005.00 |
DL TOTAL (I) | 280 794.00 | 132 215.00 | | 280 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 649 879.00 | 11 450 648.00 | | 9 649 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 205.00 | 1 187 674.00 | | 1 106 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 213.00 | 241 001.00 | | 93 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 716.00 | 5 946.00 | | 86 716.00 |
EA Autres dettes | 333 072.00 | | | 333 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 269 085.00 | 12 885 269.00 | | 11 269 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 549 878.00 | 13 017 485.00 | | 11 549 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 191 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 921.00 | 115 083.00 | | 439 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 921.00 | 115 083.00 | | 439 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 921.00 | -115 083.00 | | -439 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 429.00 | 435 598.00 | | 1 194 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 772.00 | 369 741.00 | | 1 485 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 343.00 | 65 855.00 | | -291 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 645 974.00 | | | 11 645 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 11 644 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 11 644 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 645 974.00 | | | 11 645 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -146 755.00 | -582 235.00 | | -146 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -146 755.00 | -582 235.00 | | -146 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 905.00 | | | 677 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 072.00 | 333 072.00 | | 333 072.00 |
VB T. V. A. | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 078 179.00 | 509 959.00 | 2 440 460.00 | 10 078 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 773.00 | 150 773.00 | | 150 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 269 084.00 | 1 022 959.00 | 2 440 460.00 | 11 269 084.00 |