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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 723 433.00 | 791 771.00 | 9 931 661.00 | 10 723 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 723 433.00 | 791 771.00 | 9 931 661.00 | 10 723 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 670.00 | | 219 670.00 | 219 670.00 |
BZ Autres créances | 98 014.00 | | 98 014.00 | 98 014.00 |
CF Disponibilités | 166 348.00 | | 166 348.00 | 166 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 061.00 | | 484 061.00 | 484 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 207 493.00 | 791 771.00 | 10 415 722.00 | 11 207 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 005.00 | -56 665.00 | | -173 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 484.00 | -116 340.00 | | -345 484.00 |
DK Provisions réglementées | 700 584.00 | 256 349.00 | | 700 584.00 |
DL TOTAL (I) | 187 095.00 | 88 344.00 | | 187 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 883 622.00 | 10 612 218.00 | | 8 883 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 304.00 | 1 246 180.00 | | 1 087 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 624.00 | 1 501 782.00 | | 171 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 078.00 | 6 271.00 | | 86 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 228 627.00 | 13 366 451.00 | | 10 228 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 415 722.00 | 13 454 796.00 | | 10 415 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 087 304.00 | | | 1 087 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 211 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -174 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 235.00 | 256 349.00 | | 444 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 235.00 | -256 349.00 | | -444 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 733.00 | 522 612.00 | | 1 211 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 217.00 | 638 952.00 | | 1 557 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 484.00 | -116 340.00 | | -345 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -255 600.00 | -536 172.00 | | -255 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -255 600.00 | -536 172.00 | | -255 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 304.00 | | | 1 087 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 624.00 | 171 624.00 | | 171 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 670.00 | 219 670.00 | | 219 670.00 |
VB T. V. A. | 96 814.00 | 96 814.00 | | 96 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 883 622.00 | 476 292.00 | 1 827 716.00 | 8 883 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 712.00 | 317 712.00 | | 317 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 228 627.00 | 733 993.00 | 1 827 716.00 | 10 228 627.00 |