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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 723 433.00 | 1 327 943.00 | 9 395 490.00 | 10 723 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 723 433.00 | 1 327 943.00 | 9 395 490.00 | 10 723 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
BZ Autres créances | 89 601.00 | | 89 601.00 | 89 601.00 |
CF Disponibilités | 185 462.00 | | 185 462.00 | 185 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 369.00 | | 71 369.00 | 71 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 431.00 | | 434 431.00 | 434 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 864.00 | 1 327 943.00 | 9 829 921.00 | 11 157 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 489.00 | -173 005.00 | | -518 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 969.00 | -345 484.00 | | -204 969.00 |
DK Provisions réglementées | 1 050 358.00 | 700 584.00 | | 1 050 358.00 |
DL TOTAL (I) | 331 900.00 | 187 095.00 | | 331 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 407 589.00 | 8 883 622.00 | | 8 407 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 992.00 | 1 087 304.00 | | 772 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 529.00 | 171 624.00 | | 244 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 912.00 | 86 078.00 | | 72 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 498 022.00 | 10 228 627.00 | | 9 498 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 921.00 | 10 415 722.00 | | 9 829 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 178 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 773.00 | 444 235.00 | | 349 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 773.00 | -444 235.00 | | -349 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 074.00 | 1 211 733.00 | | 1 178 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 043.00 | 1 557 217.00 | | 1 383 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 969.00 | -345 484.00 | | -204 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 723 433.00 | | | 10 723 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 723 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 723 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 723 433.00 | | | 10 723 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 771.00 | 536 172.00 | | 791 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 771.00 | 536 172.00 | | 791 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772 992.00 | | | 772 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 529.00 | 244 529.00 | | 244 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
UX Autres créances clients | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
VB T. V. A. | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 407 589.00 | 457 121.00 | 1 863 452.00 | 8 407 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 969.00 | 248 969.00 | | 248 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 498 021.00 | 774 562.00 | 1 863 452.00 | 9 498 021.00 |