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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 754 000.00 | | 754 000.00 | 754 000.00 |
AP Constructions | 104 383.00 | 88 363.00 | 16 020.00 | 104 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 704.00 | 78 550.00 | 9 153.00 | 87 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 710.00 | | 133 710.00 | 133 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 111.00 | 172 166.00 | 912 944.00 | 1 085 111.00 |
BT Marchandises | 83 753.00 | | 83 753.00 | 83 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BZ Autres créances | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CF Disponibilités | 127 717.00 | | 127 717.00 | 127 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 967.00 | | 230 967.00 | 230 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 078.00 | 172 166.00 | 1 143 912.00 | 1 316 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DG Autres réserves | 332 707.00 | 299 066.00 | | 332 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 831.00 | 39 640.00 | | 36 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 938.00 | 1 014 107.00 | | 1 044 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 255.00 | 21 911.00 | | 19 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 843.00 | 43 566.00 | | 42 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 874.00 | 30 978.00 | | 36 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 974.00 | 128 632.00 | | 98 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 912.00 | 1 142 739.00 | | 1 143 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 974.00 | 96 457.00 | | 98 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |