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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 |
AP Constructions | 104 383.00 | 98 801.00 | 5 581.00 | 104 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 353.00 | 85 720.00 | 12 632.00 | 98 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 490.00 | | 131 490.00 | 131 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 539.00 | 189 774.00 | 1 163 764.00 | 1 353 539.00 |
BT Marchandises | 87 557.00 | | 87 557.00 | 87 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BZ Autres créances | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CF Disponibilités | 200 554.00 | | 200 554.00 | 200 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 756.00 | | 326 756.00 | 326 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 295.00 | 189 774.00 | 1 490 521.00 | 1 680 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DG Autres réserves | 363 538.00 | 332 707.00 | | 363 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 276.00 | 36 831.00 | | 57 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 214.00 | 1 044 938.00 | | 1 096 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 779.00 | | | 263 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 395.00 | 19 255.00 | | 18 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 067.00 | 42 843.00 | | 49 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 822.00 | 36 874.00 | | 55 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 301.00 | 98 974.00 | | 394 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 521.00 | 1 143 912.00 | | 1 490 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 028.00 | 98 974.00 | | 170 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |