| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 644.00 | 1 206.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 427.00 | 644.00 | 202 783.00 | 203 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 940.00 | | 113 940.00 | 113 940.00 |
BZ Autres créances | 114 213.00 | | 114 213.00 | 114 213.00 |
CF Disponibilités | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 145.00 | | 250 145.00 | 250 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 572.00 | 644.00 | 452 928.00 | 453 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
CU Autres participations | 201 501.00 | | 201 501.00 | 201 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 120 137.00 | 112 731.00 | | 120 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 092.00 | 7 406.00 | | 272 092.00 |
DL TOTAL (I) | 398 829.00 | 126 737.00 | | 398 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 745.00 | 265 165.00 | | 14 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 4 446.00 | | 3 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 241.00 | 23 006.00 | | 28 241.00 |
EA Autres dettes | 7 378.00 | 3 562.00 | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 099.00 | 296 195.00 | | 54 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 928.00 | 422 932.00 | | 452 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 354.00 | 296 195.00 | | 39 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 336.00 | 90 001.00 | | 333 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 244.00 | 82 595.00 | | 61 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 092.00 | 7 406.00 | | 272 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 476.00 | | 951.00 | 202 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 950.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 576.00 | | 1.00 | 201 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 241.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 241.00 | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 113 940.00 | 113 940.00 | | 113 940.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 113 918.00 | | 113 918.00 | 113 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 346.00 | 114 352.00 | 113 994.00 | 228 346.00 |
VW T.V.A. | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 099.00 | 39 354.00 | 14 745.00 | 54 099.00 |