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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 919.00 | 931.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 427.00 | 919.00 | 202 508.00 | 203 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 740.00 | | 139 740.00 | 139 740.00 |
BZ Autres créances | 80 684.00 | | 80 684.00 | 80 684.00 |
CF Disponibilités | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 917.00 | | 254 917.00 | 254 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 344.00 | 919.00 | 457 425.00 | 458 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
CU Autres participations | 201 501.00 | | 201 501.00 | 201 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 392 229.00 | 120 137.00 | | 392 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 514.00 | 272 092.00 | | 8 514.00 |
DL TOTAL (I) | 407 343.00 | 398 829.00 | | 407 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 095.00 | 14 745.00 | | 8 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 3 715.00 | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 689.00 | 28 241.00 | | 29 689.00 |
EA Autres dettes | 11 410.00 | 7 378.00 | | 11 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 082.00 | 54 099.00 | | 50 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 425.00 | 452 928.00 | | 457 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 240.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 240.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -240.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 333 336.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 486.00 | 61 244.00 | | 51 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 514.00 | 272 092.00 | | 8 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 427.00 | | | 203 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 577.00 | | | 201 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 275.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 275.00 | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 139 740.00 | | | 139 740.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VC Groupe et associés | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 313.00 | 141 680.00 | 80 633.00 | 222 313.00 |
VW T.V.A. | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 082.00 | 41 987.00 | 8 095.00 | 50 082.00 |