| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
AP Constructions | 45 724.00 | 21 343.00 | 24 380.00 | 45 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 740.00 | 9 456.00 | 14 284.00 | 23 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 016.00 | 30 800.00 | 117 216.00 | 148 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 183 264.00 | | 183 264.00 | 183 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 782.00 | | 186 782.00 | 186 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 798.00 | 30 800.00 | 303 998.00 | 334 798.00 |
CU Autres participations | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 234 519.00 | 229 365.00 | | 234 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271.00 | 5 154.00 | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 237 990.00 | 236 719.00 | | 237 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 318.00 | 1 218.00 | | 26 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 4 807.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 572.00 | 26 901.00 | | 38 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 008.00 | 32 953.00 | | 66 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 998.00 | 269 672.00 | | 303 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 008.00 | 32 953.00 | | 66 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 320.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889.00 | 996.00 | | 3 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 889.00 | 996.00 | | 3 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 889.00 | -996.00 | | -3 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 022.00 | 191 500.00 | | 186 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 752.00 | 186 346.00 | | 184 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271.00 | 5 154.00 | | 1 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 364.00 | | | 149 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 148 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 71 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 827.00 | 9 320.00 | 1 348.00 | 22 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 827.00 | 9 320.00 | 1 348.00 | 22 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |