| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
AP Constructions | 59 732.00 | 24 923.00 | 34 809.00 | 59 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 076.00 | 2 623.00 | 27 453.00 | 30 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 361.00 | 87 446.00 | 80 915.00 | 168 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CF Disponibilités | 175 828.00 | | 175 828.00 | 175 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 541.00 | | 190 541.00 | 190 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 901.00 | 87 446.00 | 271 455.00 | 358 901.00 |
CU Autres participations | 76 263.00 | 59 900.00 | 16 363.00 | 76 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 235 790.00 | 234 519.00 | | 235 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 904.00 | 1 271.00 | | -45 904.00 |
DL TOTAL (I) | 192 086.00 | 237 990.00 | | 192 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 732.00 | 26 318.00 | | 28 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 1 092.00 | | 16 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 270.00 | 38 572.00 | | 34 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 369.00 | 66 008.00 | | 79 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 455.00 | 303 998.00 | | 271 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 547.00 | | 186 547.00 | 186 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 547.00 | | 186 547.00 | 186 547.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 3 889.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213.00 | 3 889.00 | | 16 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -3 889.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 910.00 | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 396.00 | 186 022.00 | | 202 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 300.00 | 184 752.00 | | 248 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 904.00 | 1 271.00 | | -45 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 016.00 | | 48 245.00 | 148 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 900.00 | | 168 361.00 | 27 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 900.00 | | 92 098.00 | 27 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 754.00 | | 48 245.00 | 71 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 800.00 | 11 840.00 | 15 094.00 | 30 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 800.00 | 11 840.00 | 15 094.00 | 30 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VI Groupe et associés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |