| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 8 062.00 | 5 038.00 | 13 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 277.00 | 274 338.00 | 143 939.00 | 418 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 984.00 | 815 234.00 | 626 749.00 | 1 441 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 075.00 | | 71 075.00 | 71 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 436.00 | 1 097 635.00 | 846 801.00 | 1 944 436.00 |
BT Marchandises | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BZ Autres créances | 171 677.00 | | 171 677.00 | 171 677.00 |
CF Disponibilités | 583 867.00 | | 583 867.00 | 583 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 436.00 | 1 097 635.00 | 1 616 801.00 | 2 714 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 638.00 | 117 312.00 | | 231 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 756.00 | 114 326.00 | | -31 756.00 |
DL TOTAL (I) | 309 882.00 | 341 638.00 | | 309 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 182.00 | 90 580.00 | | 1 056 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 111 790.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 296.00 | 309 470.00 | | 103 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 657.00 | 314 592.00 | | 136 657.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 919.00 | 826 433.00 | | 1 306 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 801.00 | 1 168 071.00 | | 1 616 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 941.00 | 160 693.00 | | 936 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | 1 293.00 | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 172.00 | 159 400.00 | | 930 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 656.00 | 136 656.00 | | 136 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 075.00 | | 71 075.00 | 71 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 182.00 | 1 056 182.00 | | 1 056 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 902.00 | 175 902.00 | | 175 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 977.00 | 175 902.00 | 71 075.00 | 246 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 919.00 | 1 306 919.00 | | 1 306 919.00 |