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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 9 459.00 | 3 641.00 | 13 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 277.00 | 317 898.00 | 100 380.00 | 418 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 295.00 | 960 676.00 | 618 620.00 | 1 579 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 075.00 | | 71 075.00 | 71 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 748.00 | 1 288 032.00 | 793 716.00 | 2 081 748.00 |
BT Marchandises | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BZ Autres créances | 226 130.00 | | 226 130.00 | 226 130.00 |
CF Disponibilités | 661 639.00 | | 661 639.00 | 661 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 569.00 | | 957 569.00 | 957 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 316.00 | 1 288 032.00 | 1 751 284.00 | 3 039 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 882.00 | 231 638.00 | | 199 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 442.00 | -31 756.00 | | 49 442.00 |
DL TOTAL (I) | 359 325.00 | 309 882.00 | | 359 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 750.00 | 1 056 182.00 | | 964 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 785.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 964.00 | 103 296.00 | | 208 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 345.00 | 136 656.00 | | 187 345.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 960.00 | 1 306 919.00 | | 1 391 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 284.00 | 1 616 801.00 | | 1 751 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 635.00 | 193 760.00 | 3 363.00 | 1 097 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 062.00 | 1 396.00 | | 8 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 572.00 | 192 364.00 | 3 363.00 | 1 089 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 964.00 | 208 964.00 | | 208 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 344.00 | 187 344.00 | | 187 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 075.00 | | 71 075.00 | 71 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 750.00 | 52 310.00 | 912 440.00 | 964 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 410.00 | 259 410.00 | | 259 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 485.00 | 259 410.00 | 71 075.00 | 330 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 960.00 | 479 519.00 | 912 440.00 | 1 391 960.00 |