| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 19.00 | 1 122.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 141.00 | 19.00 | 1 281 122.00 | 1 281 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 205 671.00 | | 205 671.00 | 205 671.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 271.00 | | 233 271.00 | 233 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 412.00 | 19.00 | 1 514 393.00 | 1 514 412.00 |
CU Autres participations | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 335 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 33 500.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 151.00 | 732 293.00 | | 124 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 537.00 | 259 858.00 | | 258 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 688.00 | 1 360 651.00 | | 1 482 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 267.00 | | 6 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 897.00 | 11 635.00 | | 11 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 705.00 | 17 902.00 | | 31 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 393.00 | 1 378 553.00 | | 1 514 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 705.00 | 17 902.00 | | 31 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 167.00 | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 080.00 | 537 188.00 | | 537 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 543.00 | 277 330.00 | | 278 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 537.00 | 259 858.00 | | 258 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 108.00 | | 1 141.00 | 1 281 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 1 281 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 1 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | 1 141.00 | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412.00 | 367.00 | 760.00 | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 367.00 | 760.00 | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 203 077.00 | 203 077.00 | | 203 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 271.00 | 233 271.00 | | 233 271.00 |
VW T.V.A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 121.00 | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 707.00 | 5 487.00 | | 5 707.00 |
ST Autres comptes | 1 149.00 | 821.00 | | 1 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 681.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 521.00 | 802.00 | | 1 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 217.00 | 1 005.00 | | 1 217.00 |
ZE Dividendes | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 855.00 | 6 308.00 | | 6 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |