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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 399.00 | 742.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 141.00 | 399.00 | 1 280 742.00 | 1 281 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 74 886.00 | | 74 886.00 | 74 886.00 |
CF Disponibilités | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 912.00 | | 121 912.00 | 121 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 052.00 | 399.00 | 1 402 653.00 | 1 403 052.00 |
CU Autres participations | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 688.00 | 124 151.00 | | 222 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 088.00 | 258 537.00 | | 17 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 776.00 | 1 482 688.00 | | 1 339 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | 6 857.00 | | 8 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 207.00 | 11 897.00 | | 53 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 878.00 | 31 705.00 | | 62 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 653.00 | 1 514 393.00 | | 1 402 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 878.00 | 31 705.00 | | 62 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 951.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 2 036.00 | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 621.00 | 537 080.00 | | 277 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 533.00 | 278 543.00 | | 260 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 088.00 | 258 537.00 | | 17 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 141.00 | | | 1 281 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | 380.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 380.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VC Groupe et associés | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 486.00 | 102 486.00 | | 102 486.00 |
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 147.00 | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 074.00 | 5 707.00 | | 8 074.00 |
ST Autres comptes | 710.00 | 1 149.00 | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 1 374.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 734.00 | 1 521.00 | | 1 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 638.00 | 1 217.00 | | 1 638.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 784.00 | 6 855.00 | | 8 784.00 |