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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 2 354.00 | 810.00 | 3 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 150.00 | 237 005.00 | 266 145.00 | 503 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 433.00 | 98 054.00 | 69 379.00 | 167 433.00 |
BF Prêts | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 944.00 | 337 413.00 | 337 530.00 | 674 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 571.00 | | 125 571.00 | 125 571.00 |
BN En cours de production de biens | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 261.00 | | 519 261.00 | 519 261.00 |
BZ Autres créances | 78 062.00 | | 78 062.00 | 78 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 965.00 | | 888 965.00 | 888 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 910.00 | 337 413.00 | 1 226 496.00 | 1 563 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 70 269.00 | 59 288.00 | | 70 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 715.00 | 10 982.00 | | -69 715.00 |
DL TOTAL (I) | 66 554.00 | 136 270.00 | | 66 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 050.00 | 317 111.00 | | 492 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 985.00 | 256 460.00 | | 298 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 238.00 | 184 654.00 | | 275 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 614.00 | 1 766.00 | | 18 614.00 |
EA Autres dettes | 75 053.00 | 39 708.00 | | 75 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 942.00 | 876 840.00 | | 1 159 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 496.00 | 1 013 109.00 | | 1 226 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 461.00 | 691 078.00 | | 759 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 944.00 | 53 783.00 | | 10 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 703.00 | | 72 666.00 | 623 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 218.00 | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 425.00 | 674 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 207.00 | 670 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 625.00 | | 69 166.00 | 618 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913.00 | | 3 500.00 | 1 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 890.00 | 80 754.00 | 12 231.00 | 268 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 588.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 124.00 | 80 166.00 | 12 231.00 | 267 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 985.00 | 298 985.00 | | 298 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
UP Prêts | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 519 261.00 | 519 261.00 | | 519 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VB T. V. A. | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 106.00 | 80 625.00 | 379 414.00 | 481 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VP Divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 454.00 | 603 453.00 | 1.00 | 603 454.00 |
VW T.V.A. | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 942.00 | 759 461.00 | 379 414.00 | 1 159 942.00 |