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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 025.00 | 876.00 | 3 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 886.00 | 296 125.00 | 236 761.00 | 532 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 894.00 | 123 906.00 | 46 988.00 | 170 894.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 801.00 | 423 056.00 | 284 745.00 | 707 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
BN En cours de production de biens | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 543.00 | | 589 543.00 | 589 543.00 |
BZ Autres créances | 147 660.00 | | 147 660.00 | 147 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 164.00 | | 1 042 164.00 | 1 042 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 965.00 | 423 056.00 | 1 326 909.00 | 1 749 965.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 554.00 | 70 269.00 | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 181.00 | -69 715.00 | | 14 181.00 |
DL TOTAL (I) | 80 735.00 | 66 554.00 | | 80 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 435.00 | 492 050.00 | | 400 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 637.00 | 298 985.00 | | 453 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 042.00 | 275 238.00 | | 318 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155.00 | 18 614.00 | | 1 155.00 |
EA Autres dettes | 22 905.00 | 75 053.00 | | 22 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 174.00 | 1 159 942.00 | | 1 246 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 909.00 | 1 226 496.00 | | 1 326 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 055.00 | 759 461.00 | | 905 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 944.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 944.00 | | 34 158.00 | 674 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 707 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 703 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | 736.00 | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 584.00 | | 33 422.00 | 670 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 413.00 | 85 710.00 | 67.00 | 337 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | 671.00 | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 059.00 | 85 039.00 | 67.00 | 335 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 637.00 | 453 637.00 | | 453 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 042.00 | 318 042.00 | | 318 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 589 543.00 | 589 543.00 | | 589 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 435.00 | 109 316.00 | 291 119.00 | 400 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 660.00 | 147 660.00 | | 147 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 342.00 | 745 341.00 | 2.00 | 745 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 174.00 | 905 055.00 | 291 119.00 | 1 196 174.00 |