| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 454.00 | 333 368.00 | 31 086.00 | 364 454.00 |
AH Fonds commercial | 118 912.00 | 118 910.00 | 2.00 | 118 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 102 623.00 | 23 484 301.00 | 13 618 322.00 | 37 102 623.00 |
AN Terrains | 4 076 450.00 | 1 128 923.00 | 2 947 527.00 | 4 076 450.00 |
AP Constructions | 43 599 291.00 | 34 549 305.00 | 9 049 986.00 | 43 599 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 335 974.00 | 44 335 823.00 | 5 000 151.00 | 49 335 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 204 971.00 | 12 255 973.00 | 7 948 998.00 | 20 204 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 400.00 | | 306 400.00 | 306 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BF Prêts | 815 096.00 | | 815 096.00 | 815 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 345.00 | | 175 345.00 | 175 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 719 541.00 | 125 023 603.00 | 403 695 938.00 | 528 719 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 772 494.00 | 3 211 197.00 | 2 561 297.00 | 5 772 494.00 |
BN En cours de production de biens | 6 886 826.00 | | 6 886 826.00 | 6 886 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 816 655.00 | 27 458 590.00 | 67 358 065.00 | 94 816 655.00 |
BT Marchandises | 92 493 819.00 | 6 749 004.00 | 85 744 815.00 | 92 493 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753 868.00 | | 753 868.00 | 753 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 537 057.00 | 1 355 289.00 | 151 181 768.00 | 152 537 057.00 |
BZ Autres créances | 156 600 014.00 | | 156 600 014.00 | 156 600 014.00 |
CF Disponibilités | 1 163 959.00 | | 1 163 959.00 | 1 163 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350 679.00 | | 4 350 679.00 | 4 350 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 375 371.00 | 38 774 080.00 | 476 601 291.00 | 515 375 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 741 909.00 | | 2 741 909.00 | 2 741 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 836 821.00 | 163 797 683.00 | 883 039 138.00 | 1 046 836 821.00 |
CU Autres participations | 372 611 473.00 | 8 817 000.00 | 363 794 473.00 | 372 611 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 089 000.00 | 214 089 000.00 | | 214 089 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 691 723.00 | 13 691 723.00 | | 13 691 723.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 306 730.00 | 306 730.00 | | 306 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 408 900.00 | 21 408 900.00 | | 21 408 900.00 |
DG Autres réserves | 1 299 049.00 | 1 299 049.00 | | 1 299 049.00 |
DH Report à nouveau | 347 116 610.00 | 201 344 575.00 | | 347 116 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 930 887.00 | 145 772 035.00 | | 45 930 887.00 |
DK Provisions réglementées | 5 570 702.00 | 5 236 840.00 | | 5 570 702.00 |
DL TOTAL (I) | 649 413 600.00 | 603 148 850.00 | | 649 413 600.00 |
DP Provisions pour risques | 15 426 638.00 | 17 499 733.00 | | 15 426 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 737 959.00 | 5 217 297.00 | | 5 737 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 164 597.00 | 22 717 030.00 | | 21 164 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 084.00 | 67 363.00 | | 53 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 962 257.00 | 26 629 167.00 | | 38 962 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 675 312.00 | 116 859 210.00 | | 130 675 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 457 018.00 | 30 542 609.00 | | 32 457 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190 751.00 | 3 537 248.00 | | 1 190 751.00 |
EA Autres dettes | 8 372 647.00 | 5 630 653.00 | | 8 372 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 337.00 | | | 723 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 434 406.00 | 183 266 249.00 | | 212 434 406.00 |
ED (V) | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 039 138.00 | 809 132 130.00 | | 883 039 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 433 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 420 997 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 118 367 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 799 142.00 | |
FM Production stockée | | | 7 165 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 383 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 029 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 112 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 489 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 982 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 402 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 446 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 527 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 058 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 186 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 391 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 064 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 763 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 113 842.00 | |
GE Autres charges | | | 94 651 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 173 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 684 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 878 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 119 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 389 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 266 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 096 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 388 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 496 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 770 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 086 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 401 314.00 | 4 523 426.00 | | 3 401 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 127 279.00 | 1 307 210.00 | | 1 127 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528 593.00 | 5 830 636.00 | | 4 528 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 448.00 | 22 303.00 | | 119 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582 518.00 | 1 586 564.00 | | 1 582 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 597 668.00 | 3 450 644.00 | | 1 597 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299 634.00 | 5 059 512.00 | | 3 299 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228 959.00 | 771 124.00 | | 1 228 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 157 946.00 | 3 114 234.00 | | 1 157 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 773 214.00 | 3 994 994.00 | | -1 773 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 285 108.00 | 852 658 721.00 | | 759 285 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 354 221.00 | 706 886 687.00 | | 713 354 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 930 887.00 | 145 772 035.00 | | 45 930 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 351 783.00 | | 40 951 995.00 | 494 351 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 449 592.00 | 373 610 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 629 621.00 | 4 954 616.00 | 528 719 541.00 | 1 629 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 293.00 | 313 114.00 | 37 585 989.00 | 1 119 293.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510 327.00 | 1 191 910.00 | 117 523 085.00 | 510 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 439 352.00 | | 8 579 045.00 | 30 439 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 058 618.00 | | 3 166 704.00 | 116 058 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 853 813.00 | | 29 206 245.00 | 347 853 813.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 306 400.00 | | | 306 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 335 369.00 | 10 376 258.00 | 1 505 024.00 | 107 335 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 405 370.00 | 3 844 323.00 | 313 114.00 | 20 405 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 929 999.00 | 6 531 935.00 | 1 191 910.00 | 86 929 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 236 840.00 | 1 286 142.00 | 952 279.00 | 5 236 840.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 717 030.00 | 10 855 751.00 | 12 408 184.00 | 22 717 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 669 562.00 | 37 418 791.00 | 25 669 562.00 | 25 669 562.00 |
6T Sur comptes clients | 702 389.00 | 1 344 830.00 | 691 929.00 | 702 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 784 951.00 | 42 118 621.00 | 31 312 492.00 | 36 784 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 738 821.00 | 54 260 513.00 | 44 672 956.00 | 64 738 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 624 484.00 | 32 624 484.00 | | 32 624 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 675 312.00 | 130 675 312.00 | | 130 675 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 900 585.00 | 14 900 585.00 | | 14 900 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556 210.00 | 17 556 210.00 | | 17 556 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190 751.00 | 1 190 751.00 | | 1 190 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 372 647.00 | 8 372 647.00 | | 8 372 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 337.00 | 723 337.00 | | 723 337.00 |
UP Prêts | 815 096.00 | | 815 096.00 | 815 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 345.00 | | 175 345.00 | 175 345.00 |
UX Autres créances clients | 152 537 057.00 | 152 537 057.00 | | 152 537 057.00 |
VC Groupe et associés | 132 248 608.00 | 132 248 608.00 | | 132 248 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
VI Groupe et associés | 6 337 996.00 | 6 337 996.00 | | 6 337 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 351 405.00 | 24 351 405.00 | | 24 351 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350 679.00 | 2 920 704.00 | 1 429 974.00 | 4 350 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 478 191.00 | 312 057 776.00 | 2 420 415.00 | 314 478 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 434 406.00 | 212 434 406.00 | | 212 434 406.00 |