| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 454.00 | 333 368.00 | 31 086.00 | 364 454.00 |
AH Fonds commercial | 118 912.00 | 118 910.00 | 2.00 | 118 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 956 805.00 | 28 691 679.00 | 25 265 126.00 | 53 956 805.00 |
AN Terrains | 4 360 151.00 | 1 214 878.00 | 3 145 273.00 | 4 360 151.00 |
AP Constructions | 43 644 230.00 | 36 317 628.00 | 7 326 602.00 | 43 644 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 624 058.00 | 43 923 989.00 | 3 700 069.00 | 47 624 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 667 823.00 | 14 105 818.00 | 7 562 005.00 | 21 667 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 922 028.00 | | 2 922 028.00 | 2 922 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BF Prêts | 952 786.00 | | 952 786.00 | 952 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 663.00 | | 107 663.00 | 107 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 927 272.00 | 133 163 271.00 | 432 764 002.00 | 565 927 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 201 380.00 | 2 804 832.00 | 4 396 548.00 | 7 201 380.00 |
BN En cours de production de biens | 5 824 974.00 | | 5 824 974.00 | 5 824 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 621 851.00 | 24 050 930.00 | 50 570 921.00 | 74 621 851.00 |
BT Marchandises | 111 935 699.00 | 7 591 457.00 | 104 344 242.00 | 111 935 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010 092.00 | | 1 010 092.00 | 1 010 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 429 089.00 | 1 915 854.00 | 185 513 235.00 | 187 429 089.00 |
BZ Autres créances | 186 612 128.00 | | 186 612 128.00 | 186 612 128.00 |
CF Disponibilités | 638 555.00 | | 638 555.00 | 638 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846 057.00 | | 5 846 057.00 | 5 846 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 119 825.00 | 36 363 073.00 | 544 756 752.00 | 581 119 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 333 189.00 | | 333 189.00 | 333 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 380 286.00 | 169 526 344.00 | 977 853 942.00 | 1 147 380 286.00 |
CU Autres participations | 390 199 809.00 | 8 457 000.00 | 381 742 809.00 | 390 199 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 089 000.00 | 214 089 000.00 | | 214 089 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 691 723.00 | 13 691 723.00 | | 13 691 723.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 306 730.00 | 306 730.00 | | 306 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 408 900.00 | 21 408 900.00 | | 21 408 900.00 |
DG Autres réserves | 1 299 049.00 | 1 299 049.00 | | 1 299 049.00 |
DH Report à nouveau | 364 960 899.00 | 347 116 610.00 | | 364 960 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 366 635.00 | 45 930 887.00 | | 78 366 635.00 |
DK Provisions réglementées | 5 838 338.00 | 5 570 702.00 | | 5 838 338.00 |
DL TOTAL (I) | 699 961 274.00 | 649 413 600.00 | | 699 961 274.00 |
DP Provisions pour risques | 10 051 296.00 | 15 426 638.00 | | 10 051 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 347 178.00 | 5 737 959.00 | | 6 347 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 398 474.00 | 21 164 597.00 | | 16 398 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 429.00 | 53 084.00 | | 591 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 956 174.00 | 38 962 257.00 | | 31 956 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 862 304.00 | 130 675 312.00 | | 178 862 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 180 259.00 | 32 457 018.00 | | 36 180 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 430 347.00 | 1 190 751.00 | | 7 430 347.00 |
EA Autres dettes | 6 254 320.00 | 8 372 647.00 | | 6 254 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 723 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 274 834.00 | 212 434 406.00 | | 261 274 834.00 |
ED (V) | 219 361.00 | 26 536.00 | | 219 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 853 942.00 | 883 039 138.00 | | 977 853 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 956 174.00 | | | 31 956 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 343 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 449 517 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 129 841 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 703 388.00 | |
FM Production stockée | | | -21 256 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 426 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 551 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 685 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 322 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 894 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 885 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 351 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 360 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 454 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 431 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 133 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 027 554.00 | |
GE Autres charges | | | 85 658 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 309 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 624 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 761 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 101 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 675 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 798 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 455 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 656 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 032 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 300.00 | 3 401 314.00 | | 40 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 116.00 | 1 127 279.00 | | 902 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942 416.00 | 4 528 593.00 | | 942 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 930.00 | 119 448.00 | | 267 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 737.00 | 1 582 518.00 | | 206 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 808 301.00 | 1 597 668.00 | | 808 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 968.00 | 3 299 634.00 | | 1 282 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 551.00 | 1 228 959.00 | | -340 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 160 318.00 | 1 157 946.00 | | 4 160 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 834 946.00 | -1 773 214.00 | | -2 834 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 426 280.00 | 759 285 108.00 | | 808 426 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 059 645.00 | 713 354 221.00 | | 730 059 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 366 635.00 | 45 930 887.00 | | 78 366 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 719 541.00 | | 43 129 661.00 | 528 719 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 010 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010 983.00 | 391 268 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 058 111.00 | 3 863 818.00 | 565 927 272.00 | 2 058 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 554.00 | 320 615.00 | 54 440 171.00 | 1 815 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 557.00 | 2 532 220.00 | 120 218 290.00 | 242 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 585 989.00 | | 18 990 351.00 | 37 585 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 523 085.00 | | 5 469 982.00 | 117 523 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 610 466.00 | | 18 669 328.00 | 373 610 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 242 557.00 | | | 242 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 206 603.00 | 11 432 829.00 | 2 933 160.00 | 116 206 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 936 579.00 | 5 527 993.00 | 320 615.00 | 23 936 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 270 024.00 | 5 904 835.00 | 2 612 545.00 | 92 270 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 570 702.00 | 919 752.00 | 652 116.00 | 5 570 702.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 164 597.00 | 5 360 743.00 | 10 126 866.00 | 21 164 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 418 791.00 | 34 447 219.00 | 37 418 791.00 | 37 418 791.00 |
6T Sur comptes clients | 1 355 289.00 | 686 538.00 | 125 973.00 | 1 355 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 591 080.00 | 35 133 757.00 | 37 904 764.00 | 47 591 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 326 379.00 | 41 414 252.00 | 48 683 746.00 | 74 326 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 862 304.00 | 178 862 304.00 | | 178 862 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 225 732.00 | 20 225 732.00 | | 20 225 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 430 347.00 | 7 430 347.00 | | 7 430 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254 320.00 | 6 254 320.00 | | 6 254 320.00 |
UP Prêts | 952 786.00 | | 952 786.00 | 952 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 663.00 | | 107 663.00 | 107 663.00 |
UX Autres créances clients | 187 429 089.00 | 187 418 630.00 | 10 459.00 | 187 429 089.00 |
VC Groupe et associés | 167 354 654.00 | 167 354 654.00 | | 167 354 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 429.00 | 591 429.00 | | 591 429.00 |
VI Groupe et associés | 31 955 274.00 | 31 955 274.00 | | 31 955 274.00 |
VP Divers | 19 257 474.00 | 19 257 474.00 | | 19 257 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 954 304.00 | 15 954 304.00 | | 15 954 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846 057.00 | 4 602 601.00 | 1 243 456.00 | 5 846 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 947 725.00 | 378 633 359.00 | 2 314 365.00 | 380 947 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 274 834.00 | 261 274 834.00 | | 261 274 834.00 |