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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
AH Fonds commercial | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 313.00 | 70 533.00 | 19 780.00 | 90 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 060.00 | 79 589.00 | 166 471.00 | 246 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BZ Autres créances | 87 759.00 | | 87 759.00 | 87 759.00 |
CF Disponibilités | 202 022.00 | | 202 022.00 | 202 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 781.00 | | 289 781.00 | 289 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 841.00 | 79 589.00 | 456 252.00 | 535 841.00 |
CU Autres participations | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
DH Report à nouveau | 165 578.00 | 163 637.00 | | 165 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 116.00 | 17 941.00 | | 35 116.00 |
DL TOTAL (I) | 220 887.00 | 201 771.00 | | 220 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 3 535.00 | | 13 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 825.00 | 49 106.00 | | 31 825.00 |
EA Autres dettes | 190 227.00 | 103 448.00 | | 190 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 365.00 | 157 950.00 | | 235 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 252.00 | 359 721.00 | | 456 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 365.00 | | | 235 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 809.00 | | 204 809.00 | 204 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 809.00 | | 204 809.00 | 204 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | 563.00 | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 563.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | -563.00 | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 5 429.00 | | 9 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 177.00 | 250 074.00 | | 210 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 061.00 | 232 133.00 | | 175 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 116.00 | 17 941.00 | | 35 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 311.00 | | 749.00 | 245 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 041.00 | | | 145 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 564.00 | | 749.00 | 89 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 724.00 | 8 865.00 | | 70 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 668.00 | 8 865.00 | | 61 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 227.00 | 190 227.00 | | 190 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
UX Autres créances clients | 87 759.00 | 87 759.00 | | 87 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 761.00 | 153 761.00 | | 153 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 914.00 | 87 759.00 | 9 154.00 | 96 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 365.00 | 235 365.00 | | 235 365.00 |