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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
AH Fonds commercial | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 869.00 | 83 672.00 | 11 198.00 | 94 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 616.00 | 92 728.00 | 157 889.00 | 250 616.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 211 759.00 | | 211 759.00 | 211 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 792.00 | | 131 792.00 | 131 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 551.00 | | 343 551.00 | 343 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 167.00 | 92 728.00 | 501 439.00 | 594 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
CU Autres participations | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
DH Report à nouveau | 214 106.00 | 200 715.00 | | 214 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 795.00 | 13 391.00 | | -49 795.00 |
DL TOTAL (I) | 184 504.00 | 234 299.00 | | 184 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 650.00 | 52 867.00 | | 49 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 708.00 | 65 254.00 | | 80 708.00 |
EA Autres dettes | 136 577.00 | 294 130.00 | | 136 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 935.00 | 462 251.00 | | 316 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 439.00 | 696 550.00 | | 501 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 465.00 | | 158 465.00 | 158 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 465.00 | | 158 465.00 | 158 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 393.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 393.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -393.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 111.00 | 220 856.00 | | 164 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 905.00 | 207 465.00 | | 213 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 794.00 | 13 391.00 | | -49 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 052.00 | 4 675.00 | | 88 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 996.00 | 4 675.00 | | 78 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 708.00 | 80 708.00 | | 80 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 577.00 | 136 577.00 | | 136 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 759.00 | 211 759.00 | | 211 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 913.00 | 220 913.00 | | 220 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 936.00 | 266 935.00 | 50 000.00 | 316 936.00 |