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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 930.00 | 14 827.00 | 5 103.00 | 19 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 930.00 | 14 827.00 | 6 103.00 | 20 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 346.00 | | 84 346.00 | 84 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 276.00 | 14 827.00 | 90 449.00 | 105 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 348.00 | -29 932.00 | | -52 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 730.00 | -22 416.00 | | 41 730.00 |
DL TOTAL (I) | 58 222.00 | 16 492.00 | | 58 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 2 160.00 | | 4 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 177.00 | 10 000.00 | | 28 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 227.00 | 13 240.00 | | 32 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 449.00 | 29 733.00 | | 90 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 130.00 | | 108 130.00 | 108 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 130.00 | | 108 130.00 | 108 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 7 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 130.00 | 15 701.00 | | 108 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 400.00 | 38 117.00 | | 66 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 730.00 | -22 416.00 | | 41 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 516.00 | | 2 415.00 | 18 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 516.00 | | 2 415.00 | 17 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 362.00 | 1 466.00 | | 13 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 362.00 | 1 466.00 | | 13 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VW T.V.A. | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |